Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою


НазваРішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою
Дата конвертації09.04.2013
Розмір546 b.
ТипРішення



Мета

  • Мета

      • Огляд залишку каси містить інформацію про поточний фінансовий стан банківських рахунків.
      • Він є відправною точкою для вирівнювання, під час якого сальдо з різних банківських рахунків концентрується на одному цільовому рахунку, з урахуванням мінімального залишку й оптимізації платежів.
      • У наведеному в цьому документі прикладі показано процес проводки, що впливає на ліквідність (рахунок-фактура дебітора та вхідний платіж).
      • У ньому представлені основні функції для пошуку відомостей про стан ліквідності.
  • Переваги

      • У модулі керування готівкою системи SAP ERP Financials передбачено три основні функції:
      • швидке та надійне переміщення всієї інформації, що стосується готівки, із внутрішніх і зовнішніх джерел до системи керування готівкою (вхідні дані);
      • здійснення аналізу та звітування про поточні та майбутні грошові потоки, що допомагає приймати рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення);
      • взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані).
  • Ключові кроки процесу

      • Аналіз статусу керування готівкою
      • Кліринг рахунків


Необхідні компоненти

  • Необхідні компоненти

      • Пакет розширення 5 для SAP ERP 6.0
  • Ролі компанії

      • Treasurer
      • Accounts Payable Accountant
      • Bank Accountant


      • Проводка рахунка-фактури постачальника у внутрішній та іноземній валюті.
      • Проводка рахунка-фактури дебітора у внутрішній валюті (із замовлення клієнта).
      • Проводка планових позицій і окремих записів.
      • Виконання звіту з відображенням залишку каси та прогнозу ліквідності. Усі проведені документи відображатимуться на основі дати валютування.
      • Демонстрація потоку між рівнями планування після проводки банківської виписки вручну.
      • Автоматичне архівування окремих записів (за допомогою спеціального звіту) завдяки фактичним проводкам банківської виписки.
      • Ілюстрація процесу ідентифікації релевантних сум та переміщення їх з одного рахунку на інший за допомогою клірингу рахунків.










Схожі:

Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconРішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та
Огляд залишку каси містить інформацію про поточний фінансовий стан банківських рахунків
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconРішення щодо процесу навчання основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня
Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінка). вчитель отримує можливість диференційованого підходу...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconТема Прийняття рішень (3 год.) Зміст мозковий штурм. Як прийняти рішення? Алгоритм (15 хв.)
Чи вам приходилось відчувати наслідки рішення, яке було прийнято без огляду на бар'єри, що обмежують його раціональність? Які це...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconРішення про відрахування студента: вичерпана критична кількість заборгованостей, вичерпаний час на перездачу; час, необхідний для прийняття рішення про відрахування
Розуміння (детальне І поглиблене) процесу навчальної діяльності студента у структурі внз
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconРішення щодо інтеграції координації логістичних функцій
Предметом вивчення дисципліни "Оптимізація логістичних рішень" є методи обґрунтування логістичних рішень, методи оптимізації логістичних...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconІнформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи
Технологія проведення різних видів моніторингових досліджень. Прийняття управлінських рішень щодо здійснення моніторингу та результатів...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconРішення щодо участі в ній
Саме фінансові умови участі у виставці (ярмарку) стають вирішальним чинником прийняття остаточного рішення щодо участі в ній
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconПровести аналіз вимог міжнародних документів щодо ризик-менеджменту. Провести аналіз вимог міжнародних документів щодо ризик-менеджменту
Визначити ланки технологічного процесу, де необхідно розробити заходи управління ризиками
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconРішення про припинення військового комунізму та перехід до неп було прийнято 21 березня 1921 року на X з'їзді ркп (б)
Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та іншими необхідними ресурсами в умовах війни, відсутності легітимної політичної...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою iconКлючові кроки процесу
У цьому сценарії описується процес створення замовлення клієнта за відсутності основного запису клієнта для зацікавленої особи на...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка