Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та


НазваРішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та
Дата конвертації30.04.2013
Розмір593 b.
ТипРішення


Керування готівкою Аналіз статусу та кліринг рахунків SAP Best Practices Baseline Package (Україна)

  • SAP Best Practices


Огляд сценарію – 1

  • Мета

    • Огляд залишку каси містить інформацію про поточний фінансовий стан банківських рахунків.
    • Він є відправною точкою для вирівнювання, під час якого сальдо з різних банківських рахунків концентрується на одному цільовому рахунку, з урахуванням мінімального залишку й оптимізації платежів.
    • У наведеному в цьому документі прикладі показано процес проводки, що впливає на ліквідність (рахунок-фактура дебітора та вхідний платіж).
    • У ньому представлені основні функції для пошуку відомостей про стан ліквідності.
  • Переваги

    • У модулі керування готівкою системи SAP ERP Financials передбачено три основні функції:
    • швидке та надійне перенесення всіх пов’язаних із готівкою даних, що надходять із внутрішніх і зовнішніх джерел, у систему керування готівкою (вхідні дані);
    • здійснення аналізу та звітування про поточні та майбутні грошові потоки, що допомагає приймати рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення);
    • взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані).
  • Основні елементи процесу

    • Керування готівкою – аналіз статусу та
    • кліринг рахунків.


Огляд сценарію – 2

  • Необхідно

    • SAP ECC 6.0
  • Ролі компанії, які використовуються в ході процесу

    • Treasurer
    • Accounts Payable Accountant 2
    • BP: Bank Accountant


Огляд сценарію – 3

    • Проводка рахунка-фактури постачальника у внутрішній та іноземній валюті.
    • Проводка рахунка-фактури дебітора у внутрішній валюті (із замовлення клієнта).
    • Проводка планових позицій і окремих записів.
    • Виконання звіту з відображенням залишку каси та прогнозу ліквідності. Усі проведені документи відображатимуться на основі дати валютування.
    • Після проводки ручної банківської виписки буде продемонстровано потік між рівнями планування.
    • Завдяки фактичним проводкам банківської виписки окремі записи архівуватимуться автоматично (за допомогою спеціального звіту).
    • Функція клірингу рахунків ілюструватиме, як ідентифікувати відповідні суми та переміщати їх з одного рахунку на інший.


Схема процесу



Легенда



Copyright 2008 SAP AG. All Rights Reserved

  • No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

  • Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

  • Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

  • IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

  • Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

  • Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

  • UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

  • Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

  • HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

  • Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

  • JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

  • MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

  • SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

  • The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.

  • This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.

  • SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

  • SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.

  • The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.



Схожі:

Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconРішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Ключові кроки процесу Аналіз статусу керування готівкою
Огляд залишку каси містить інформацію про поточний фінансовий стан банківських рахунків
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconОсновні елементи процесу
Мінімізоване керування складом використовується для отримання документа комплектування у процесі відвантаження
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconРішення щодо процесу навчання основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня
Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінка). вчитель отримує можливість диференційованого підходу...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconРішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво
Основні питання: 1 Вплив податків на досконало конкурентні ринки (аналіз з використанням математичної моделі попиту та пропозиції)...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconТема Прийняття рішень (3 год.) Зміст мозковий штурм. Як прийняти рішення? Алгоритм (15 хв.)
Чи вам приходилось відчувати наслідки рішення, яке було прийнято без огляду на бар'єри, що обмежують його раціональність? Які це...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconРішення про відрахування студента: вичерпана критична кількість заборгованостей, вичерпаний час на перездачу; час, необхідний для прийняття рішення про відрахування
Розуміння (детальне І поглиблене) процесу навчальної діяльності студента у структурі внз
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconОсновні елементи процесу
У цьому сценарії описується, як працювати з багатьма бізнес-випадками стандартного процесу продажу (продаж із запасу)
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconРішення щодо інтеграції координації логістичних функцій
Предметом вивчення дисципліни "Оптимізація логістичних рішень" є методи обґрунтування логістичних рішень, методи оптимізації логістичних...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconІнформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи
Технологія проведення різних видів моніторингових досліджень. Прийняття управлінських рішень щодо здійснення моніторингу та результатів...
Рішення щодо керування готівкою (аналіз і рішення); взаємодія з банками та іншими діловими партнерами на основі результатів процесу прийняття рішень (вихідні дані). Основні елементи процесу Керування готівкою аналіз статусу та iconРішення щодо участі в ній
Саме фінансові умови участі у виставці (ярмарку) стають вирішальним чинником прийняття остаточного рішення щодо участі в ній

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка